A Porto Asset Management acaba de completar dez anos do fundo Porto Seguro RF Referenciado DI Crédito Privado (DI CP), atualmente o mais representativo na carteira da Porto Asset.

Com mais de 20 anos de experiência na gestão de investimentos em ações, renda fixa, derivativos e outras opções para os mais diversos perfis de investidores, a gestora de recursos da Porto atualmente administra mais de R$ 29 bilhões em ativos.

O Porto Seguro FI Ref. DI CP — disponível nas melhores plataformas de investimento do País — possui a mesma equipe de gestão desde sua fundação, em 2014, e faz parte de uma pequena porcentagem dos fundos que possuem dez anos de história, segundo levantamento da Empiricus em conjunto com a Quantum.

O fundo se propõe a superar o CDI com alocação em créditos privados que são cuidadosamente selecionados e monitorados pelo Comitê de Crédito de Porto Asset.

Desde a sua criação, demonstrou uma performance consistente, apesar das crises econômicas enfrentadas ao longo deste período. De acordo com Ricardo Espindola, portfolio manager de crédito privado na Porto Asset, a política desse investimento visa garantir solidez. “O fundo pretende atingir o seu objetivo investindo em ativos que buscam superar a variação do CDI, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro,” afirma Espindola.

A carteira do DICP é composta por títulos de renda fixa, públicos e privados — como debêntures, certificados de depósito bancário (CDBs), letras financeiras, FIDCs sênior e operações compromissadas.

A alocação de crédito está em 70% do PL, em 76 emissores, sendo eles: 34% em créditos corporativos, em 43 emissores; 34% em créditos financeiros, em 24 emissores; 2% em FIDCs, em 9 fundos. O spread médio da carteira de crédito está em 134 bps, com prazo médio de 2,1 anos.

“O DI CP é uma opção que proporciona uma experiência financeira sólida aos investidores, com objetivo de superar o CDI e liquidez diária. Ele é projetado para atender os mais diversos perfis de investidores e proporcionar equilíbrio entre crescimento consistente e proteção do capital,” diz Ricardo Espindola. “A carteira é aberta para pessoas físicas, jurídicas e EFPC, com investimento inicial de R$ 1.000.”

A Porto Asset tem uma equipe de gestão e análise dedicada a gestão do DI CP. Além de serem responsáveis pela administração das alocações, acompanham, diariamente, mudanças do cenário econômico e financeiro para ajustar estratégias e buscar oportunidades.

“O fundo destaca-se pela abordagem dinâmica e cuidadosa, selecionando as melhores oportunidades de otimização de retornos para os investidores dentro do universo de ativos de baixo risco de crédito,” finaliza Espindola.

Números

• Patrimônio Líquido: R$ 5.258.089.412
• Número de cotistas: 42.591
• Número de meses com retorno positivo: 118 (do total de 120 meses)
• Número de meses com retorno negativo: 2 (do total de 120 meses)
  • Os meses com retorno negativo foram março e abril de 2020, devido à crise do Covid 19
• Número de meses com retorno acima do CDI: 91 (do total de 120 meses)
• Retorno total desde o início (entre 28/02/2014 e 29/02/2024): 153,24% (107,8% do CDI).

O gráfico com os resultados dos últimos anos está disponível neste link.
Para conhecer mais sobre a equipe e o fundo DI CP, confira o vídeo aqui.