A indústria de fundos brasileira vem evoluindo fortemente nas últimas décadas e, apesar das elevadas taxas de juros e das distorções alocativas provocadas por aspectos tributários, vem avançando nos segmentos classificados como alternativos, em especial nos FIPs – Fundos de Investimentos que demandam estruturas cada vez mais flexíveis e sofisticadas.

É exatamente nesse ambiente que a TMF Brasil – ligada à multinacional anglo-holandesa TMF Group, que tem presença em 87 países – vem se posicionando nos últimos anos.

A TMF Group considera o Brasil estratégico, pois o País continua crescendo em importância e geração de receita dentro do grupo.

“A TMF Group é uma empresa que segue padrões internacionais de governança, que tem expertise em FIPs, portanto, somos procurados por quem busca parceria, segurança, rigor técnico, inovação e transparência,” disse Eduardo Luiz Parisi, diretor e head de serviços de fundos da TMF Brasil.

O executivo explica que, com as mudanças regulatórias recentes (Resolução CVM 175) e a que está para ser lançada em breve (novo Anexo da Resolução 175 para FIPs), o papel do administrador passou a ter função mais definida e focada nas atividades de administração, que, junto com o gestor, viabilizam estruturas cada vez mais complexas.

Segundo ele, o bom exercício da função de administração provoca externalidades positivas não apenas aos cotistas e demais prestadores de serviço do fundo, mas ao próprio mercado de capitais através da sua extensa rede comunicante e de desenvolvimento econômico.

Por isso, diz Parisi, a atuação da TMF Group é pautada pelo seu reconhecimento no auxílio e na viabilização da implementação de diversas teses de investimento trazidas pelos clientes.

“Desempenhamos nossa função de forma criteriosa e controlada, baseada nos padrões de governança e compliance da TMF Group,” disse.

Por isso, a TMF Group vem investindo intensamente em pessoas, infraestrutura e tecnologia visando automatizar processos, aumentando a eficiência operacional e fortalecendo a parceria com seus clientes.

Parisi disse que isso eleva o padrão de execução em uma indústria em que confiança virou diferencial competitivo.

“O administrador não pode ser passivo. Ele precisa ter estrutura e expertise para analisar, monitorar e, quando necessário, desafiar as operações,” disse Parisi.

A TMF Group exerce papel-chave na implementação de fundos e suas operações: desde o desenho e a formalização – com um time jurídico de fundos dedicado para apoiar a estruturação e o dia a dia fiduciário – até a governança das transações.

“Queremos entregar ao mercado uma estrutura de serviços diferenciada, proporcionando o controle dos eventos dos fundos com precisão e agilidade. Estamos investindo para transformar a experiência do gestor e do investidor,” disse Alex Spadeto, head de funds na América Latina.

Hoje, a TMF Group é o 3º maior administrador de FIPs no Brasil no ranking da ANBIMA entre players independentes. Com 175 fundos sob administração, trabalha diretamente com mais de 85 gestores e consultores especializados – e opera com um patrimônio líquido sob administração de R$ 55 bilhões, em fundos locais e offshore.

As atividades da TMF Group no Brasil começaram há 15 anos. Em 2022, a companhia decidiu  ingressar no mercado de serviços fiduciários por meio da aquisição de um player local, à época responsável por administrar um patrimônio de R$ 15 bilhões.

Mesmo com esse crescimento acelerado, a TMF Group se apresenta como uma casa “taylor made,” segundo Spadeto.

Para o executivo, a companhia se prepara para construir com o cliente desde estruturas mais simples até projetos com maior sofisticação técnica, em segmentos que exigem robustez e aprofundamento – como infraestrutura, agronegócio, energia, logística, entre outros.

“Temos proximidade com os gestores, agilidade e flexibilidade dentro dos limites regulatórios. É isso que os clientes mais valorizam,” disse Spadeto.

Nos serviços financeiros, além da administração fiduciária de FIPs, a TMF Group também auxilia clientes que desejam estruturar fundos em outras jurisdições e garantindo o cumprimento regulatório e as melhores práticas internacionais.

Ainda neste pilar, a empresa atua no mercado de capitais como agente de garantias, inclusive em processos de reestruturação de dívidas.

Além dos serviços financeiros, a TMF Group também oferece aos clientes nacionais ou estrangeiros o corporate service, apoiando-os  na constituição de companhias no Brasil e no exterior, além de operar rotinas de contabilidade, gestão tributária – com apuração e pagamento de impostos – e folha salarial.

Sobre a TMF Group

A TMF Group é uma provedora líder de serviços administrativos essenciais, ajudando clientes a investirem e operarem com segurança em todo o mundo.

Com mais de 12.000 experts distribuídos por 125 escritórios em 87 jurisdições ao redor do mundo, atendemos empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, clientes privados e family offices, fornecendo a combinação de serviços contábeis, fiscais, de folha de pagamento, de administração de fundos, de compliance e de gestão de entidades, essenciais para o sucesso empresarial global.

Trabalhamos com a maioria das empresas Fortune Global 500 e FTSE 100, cobrindo diversos setores como mercados de capitais, private equity, imobiliário, farmacêutico, de energia e de tecnologia.

TMF Group – nós tornamos um mundo complexo simples. www.tmf-group.com